泰康悦享30天持有期债券A
(019931)公募债券型
1.0551
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0551
累计净值 [2026-03-06]
1.0552
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：黄钟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||