泰康悦享30天持有期债券A
(019931)公募债券型
1.0473
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0473
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：黄钟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.01 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 95.52% | 95.74% | 0.08 | 4.42% | 4.20% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 12.12 | 10.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.02 | 99.02% | 99.11% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.10 | 0.94% | 0.85% |
| 2024-06-30 | 19.96 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.35 | 96.81% | 96.96% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.59 | 3.12% | 2.98% |