富国洞见价值股票A
(019941)公募股票型
1.6355
0.88%+0.0143
单位净值 [2026-04-22]
1.6355
累计净值 [2026-04-22]
1.6499
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：5.54%
- 今年以来：9.07%
- 最近一年：54.57%
- 最近两年：62.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：63.55%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：白冰洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.17 | 10.02 | 9.33 | 91.57% | 91.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 7.65% | 7.53% | 0.08 | 0.78% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 7.33 | 7.29 | 6.81 | 92.91% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.99% | 5.96% | 0.08 | 1.10% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 7.33 | 6.99 | 6.23 | 84.26% | 84.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.84 | 12.00% | 11.44% | 0.26 | 3.68% | 3.51% |
| 2024-06-30 | 3.94 | 3.91 | 3.44 | 87.17% | 87.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 11.86% | 11.77% | 0.04 | 0.97% | 0.96% |