中银价值发现混合发起C

(019950)公募混合型
+添加自选
1.2652 -0.20%-0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.2652
累计净值 [2026-04-22]
1.2627 -0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.18%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：2.56%
  • 最近一年：19.46%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.52%
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金经理：刘腾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 318.79 23.79% 55.07%
金融业 124.22 9.27% 21.46%
采矿业 65.68 4.90% 11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.64 1.84% 4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.09 1.57% 3.64%
建筑业 12.72 0.95% 2.20%
文化、体育和娱乐业 9.37 0.70% 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 2.41 0.18% 0.42%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 208.35 16.17% 38.91%
金融业 110.15 8.55% 20.57%
采矿业 90.57 7.03% 16.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.71 6.73% 16.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.15 1.80% 4.32%
文化、体育和娱乐业 10.13 0.79% 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 6.36 0.49% 1.19%