中银价值发现混合发起C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	3.93%	7.20	53.34	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	3.04%	1.05	41.29	0.00%	新增
3	601009	南京银行	2.98%	3.56	40.55	0.00%	2.46 (69.10%)
4	000830	鲁西化工	2.48%	2.10	33.70	0.00%	新增
5	00883	中国海洋石油	2.37%	1.30	32.14	0.00%	-1.10 (-84.62%)
6	600276	恒瑞医药	2.32%	0.57	31.48	0.00%	新增
7	01030	新城发展	2.28%	17.20	30.98	0.00%	10.80 (62.79%)
8	601000	唐山港	2.16%	6.25	29.31	0.00%	新增
9	600519	贵州茅台	2.13%	0.02	29.00	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002648	卫星化学	2.09%	1.03	28.45	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	3.93%	7.20	53.34	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	3.04%	1.05	41.29	0.00%	新增
3	601009	南京银行	2.98%	3.56	40.55	0.00%	2.46 (69.10%)
4	000830	鲁西化工	2.48%	2.10	33.70	0.00%	新增
5	00883	中国海洋石油	2.37%	1.30	32.14	0.00%	-1.10 (-84.62%)
6	600276	恒瑞医药	2.32%	0.57	31.48	0.00%	新增
7	01030	新城发展	2.28%	17.20	30.98	0.00%	10.80 (62.79%)
8	601000	唐山港	2.16%	6.25	29.31	0.00%	新增
9	600519	贵州茅台	2.13%	0.02	29.00	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002648	卫星化学	2.09%	1.03	28.45	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	5.94%	14.00	79.54	6.97%	2.40 (17.14%)
2	000933	神火股份	3.83%	1.87	51.37	4.50%	-0.11 (-5.88%)
3	00939	建设银行	3.73%	7.20	50.01	4.38%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	3.45%	2.40	46.17	4.05%	新增
5	601077	渝农商行	2.58%	5.35	34.56	3.03%	新增
6	601001	晋控煤业	2.39%	2.44	32.09	2.81%	新增
7	00941	中国移动	2.20%	0.40	29.52	2.59%	-0.10 (-25.00%)
8	600519	贵州茅台	2.06%	0.02	27.54	2.41%	新增
9	00857	中国石油股份	2.03%	3.60	27.25	2.39%	新增
10	02611	国泰海通	1.97%	1.76	26.45	2.32%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	5.94%	14.00	79.54	6.97%	2.40 (17.14%)
2	000933	神火股份	3.83%	1.87	51.37	4.50%	-0.11 (-5.88%)
3	00939	建设银行	3.73%	7.20	50.01	4.38%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	3.45%	2.40	46.17	4.05%	新增
5	601077	渝农商行	2.58%	5.35	34.56	3.03%	新增
6	601001	晋控煤业	2.39%	2.44	32.09	2.81%	新增
7	00941	中国移动	2.20%	0.40	29.52	2.59%	-0.10 (-25.00%)
8	600519	贵州茅台	2.06%	0.02	27.54	2.41%	新增
9	00857	中国石油股份	2.03%	3.60	27.25	2.39%	新增
10	02611	国泰海通	1.97%	1.76	26.45	2.32%	新增
11	600426	华鲁恒升	1.90%	0.81	25.46	2.23%	---
12	600845	宝信软件	1.84%	1.19	24.64	2.16%	---
13	00998	中信银行	1.82%	3.90	24.45	2.14%	---
14	02318	中国平安	1.76%	0.40	23.54	2.06%	---
15	00525	广深铁路股份	1.67%	11.40	22.34	1.96%	---
16	600000	浦发银行	1.60%	1.72	21.40	1.88%	---
17	601665	齐鲁银行	1.56%	3.63	20.84	1.83%	---
18	002128	电投能源	1.48%	0.71	19.82	1.74%	---
19	00728	中国电信	1.45%	4.00	19.47	1.71%	---
20	09988	阿里巴巴-W	1.16%	0.12	15.48	1.36%	---
21	02099	中国黄金国际	1.16%	0.11	15.59	1.37%	---
22	06655	华新建材	1.13%	0.93	15.14	1.33%	---
23	600015	华夏银行	1.11%	2.16	14.84	1.30%	---
24	01055	中国南方航空股份	1.10%	2.80	14.72	1.29%	---
25	600900	长江电力	1.10%	0.54	14.68	1.29%	---
26	002204	大连重工	1.10%	1.93	14.76	1.29%	---
27	000100	TCL科技	1.07%	3.15	14.30	1.25%	---
28	002203	海亮股份	1.05%	1.11	14.09	1.23%	---
29	600489	中金黄金	1.03%	0.59	13.78	1.21%	---
30	002701	奥瑞金	1.02%	2.29	13.63	1.19%	---
31	603611	诺力股份	1.02%	0.56	13.69	1.20%	---
32	01963	重庆银行	1.01%	1.90	13.47	1.18%	---
33	601166	兴业银行	0.99%	0.63	13.27	1.16%	---
34	600482	中国动力	0.99%	0.64	13.25	1.16%	---
35	002003	伟星股份	0.99%	1.25	13.25	1.16%	---
36	600993	马应龙	0.98%	0.47	13.16	1.15%	---
37	601968	宝钢包装	0.96%	2.40	12.82	1.12%	---
38	00819	天能动力	0.96%	2.00	12.81	1.12%	---
39	01339	中国人民保险集团	0.96%	2.10	12.80	1.12%	---
40	002081	金螳螂	0.95%	3.72	12.72	1.12%	---
41	02601	中国太保	0.95%	0.40	12.72	1.11%	---
42	000957	中通客车	0.95%	1.11	12.68	1.11%	---
43	601009	南京银行	0.94%	1.10	12.57	1.10%	---
44	06078	海吉亚医疗	0.94%	1.12	12.56	1.10%	---
45	000999	华润三九	0.93%	0.44	12.52	1.10%	---
46	600150	中国船舶	0.92%	0.37	12.31	1.08%	---
47	03323	中国建材	0.90%	2.60	12.02	1.05%	---
48	00586	海螺创业	0.89%	1.40	11.89	1.04%	---
49	01030	新城发展	0.88%	6.40	11.85	1.04%	---
50	002304	洋河股份	0.86%	0.19	11.54	1.01%	---
51	00694	北京首都机场股份	0.82%	4.40	10.97	0.96%	---
52	09926	康方生物	0.76%	0.10	10.21	0.89%	---
53	600129	太极集团	0.71%	0.53	9.57	0.84%	---
54	688336	三生国健	0.69%	0.15	9.18	0.80%	---
55	01898	中煤能源	0.60%	0.90	8.09	0.71%	---
56	00267	中信股份	0.59%	0.72	7.86	0.69%	---
57	00038	第一拖拉机股份	0.56%	1.00	7.55	0.66%	---
58	02208	金风科技	0.54%	0.60	7.27	0.64%	---
59	601328	交通银行	0.50%	0.93	6.74	0.59%	---
60	688267	中触媒	0.48%	0.23	6.42	0.56%	---
61	600863	华能蒙电	0.48%	1.43	6.41	0.56%	---
62	301301	川宁生物	0.45%	0.60	6.08	0.53%	---
63	000550	江铃汽车	0.44%	0.32	5.95	0.52%	---
64	600373	中文传媒	0.42%	0.60	5.60	0.49%	---
65	000789	万年青	0.35%	0.90	4.71	0.41%	---
66	000719	中原传媒	0.28%	0.32	3.76	0.33%	---
67	600575	淮河能源	0.18%	0.71	2.41	0.21%	---
68	600132	重庆啤酒	0.04%	0.01	0.52	0.05%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	4.58%	11.60	60.79	0.00%	4.70 (40.52%)
2	00939	建设银行	3.71%	7.20	49.17	0.00%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	3.29%	0.90	43.59	0.00%	0.15 (16.67%)
4	600845	宝信软件	3.19%	1.82	42.26	0.00%	0.84 (46.15%)
5	00323	马鞍山钢铁股份	3.09%	16.80	40.95	0.01%	-2.40 (-14.29%)
6	000933	神火股份	2.99%	1.98	39.62	0.00%	0.00 (0.00%)
7	00941	中国移动	2.91%	0.50	38.57	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600928	西安银行	2.46%	8.37	32.56	0.00%	新增
9	01618	中国中冶	2.13%	11.40	28.21	0.00%	新增
10	601665	齐鲁银行	2.05%	4.73	27.15	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	4.58%	11.60	60.79	0.00%	4.70 (40.52%)
2	00939	建设银行	3.71%	7.20	49.17	0.00%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	3.29%	0.90	43.59	0.00%	0.15 (16.67%)
4	600845	宝信软件	3.19%	1.82	42.26	0.00%	0.84 (46.15%)
5	00323	马鞍山钢铁股份	3.09%	16.80	40.95	0.01%	-2.40 (-14.29%)
6	000933	神火股份	2.99%	1.98	39.62	0.00%	0.00 (0.00%)
7	00941	中国移动	2.91%	0.50	38.57	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600928	西安银行	2.46%	8.37	32.56	0.00%	新增
9	01618	中国中冶	2.13%	11.40	28.21	0.00%	新增
10	601665	齐鲁银行	2.05%	4.73	27.15	0.00%	新增
11	601398	工商银行	0.98%	1.78	12.99	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.47%	1.91	57.57	5.49%	0.42 (21.99%)
2	00939	建设银行	4.04%	7.20	52.00	4.96%	1.80 (25.00%)
3	00941	中国移动	3.08%	0.50	39.72	3.78%	-0.15 (-30.00%)
4	600104	上汽集团	3.06%	2.46	39.48	3.76%	0.00 (0.00%)
5	01398	工商银行	3.04%	6.90	39.14	3.73%	新增
6	00267	中信股份	2.75%	3.60	35.39	3.37%	新增
7	601088	中国神华	2.67%	0.85	34.46	3.28%	-0.48 (-56.47%)
8	00323	马鞍山钢铁股份	2.65%	19.20	34.14	3.25%	-7.40 (-38.54%)
9	02318	中国平安	2.65%	0.75	34.10	3.25%	新增
10	000933	神火股份	2.56%	1.98	32.95	3.14%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.47%	1.91	57.57	5.49%	0.42 (21.99%)
2	00939	建设银行	4.04%	7.20	52.00	4.96%	1.80 (25.00%)
3	00941	中国移动	3.08%	0.50	39.72	3.78%	-0.15 (-30.00%)
4	600104	上汽集团	3.06%	2.46	39.48	3.76%	0.00 (0.00%)
5	01398	工商银行	3.04%	6.90	39.14	3.73%	新增
6	00267	中信股份	2.75%	3.60	35.39	3.37%	新增
7	601088	中国神华	2.67%	0.85	34.46	3.28%	-0.48 (-56.47%)
8	00323	马鞍山钢铁股份	2.65%	19.20	34.14	3.25%	-7.40 (-38.54%)
9	02318	中国平安	2.65%	0.75	34.10	3.25%	新增
10	000933	神火股份	2.56%	1.98	32.95	3.14%	新增
11	601918	新集能源	2.46%	4.90	31.65	3.02%	---
12	01093	石药集团	2.18%	4.00	28.09	2.68%	---
13	00998	中信银行	2.06%	3.90	26.60	2.54%	---
14	000686	东北证券	1.97%	3.32	25.33	2.41%	---
15	600845	宝信软件	1.80%	0.98	23.15	2.21%	---
16	00728	中国电信	1.58%	4.00	20.35	1.94%	---
17	603993	洛阳钼业	1.41%	2.15	18.10	1.73%	---
18	600452	涪陵电力	1.37%	1.92	17.66	1.68%	---
19	601187	厦门银行	1.35%	2.57	17.45	1.66%	---
20	605305	中际联合	1.29%	0.60	16.67	1.59%	---
21	00883	中国海洋石油	1.25%	1.00	16.16	1.54%	---
22	600016	民生银行	1.15%	3.13	14.87	1.42%	---
23	00489	东风集团股份	1.12%	4.60	14.47	1.38%	---
24	600519	贵州茅台	1.09%	0.01	14.10	1.34%	---
25	002475	立讯精密	1.08%	0.40	13.88	1.32%	---
26	02186	绿叶制药	1.05%	4.15	13.55	1.29%	---
27	601398	工商银行	1.04%	1.77	13.43	1.28%	---
28	601555	东吴证券	1.04%	1.53	13.39	1.28%	---
29	01898	中煤能源	1.03%	1.60	13.25	1.26%	---
30	01776	广发证券	1.03%	1.10	13.22	1.26%	---
31	000333	美的集团	1.01%	0.18	13.00	1.24%	---
32	601009	南京银行	0.99%	1.10	12.78	1.22%	---
33	000725	京东方A	0.99%	3.21	12.81	1.22%	---
34	02727	上海电气	0.98%	4.80	12.61	1.20%	---
35	01157	中联重科	0.98%	2.38	12.65	1.21%	---
36	00811	新华文轩	0.97%	1.20	12.45	1.19%	---
37	002304	洋河股份	0.95%	0.19	12.26	1.17%	---
38	000957	中通客车	0.94%	1.11	12.13	1.16%	---
39	600132	重庆啤酒	0.94%	0.22	12.12	1.16%	---
40	03618	重庆农村商业银行	0.94%	2.00	12.09	1.15%	---
41	600893	航发动力	0.93%	0.31	11.95	1.14%	---
42	01789	爱康医疗	0.93%	2.20	12.02	1.15%	---
43	00694	北京首都机场股份	0.92%	4.40	11.88	1.13%	---
44	00586	海螺创业	0.90%	1.40	11.57	1.10%	---
45	00285	比亚迪电子	0.90%	0.40	11.60	1.11%	---
46	01963	重庆银行	0.89%	1.55	11.52	1.10%	---
47	00819	天能动力	0.89%	2.00	11.47	1.09%	---
48	000543	皖能电力	0.89%	1.64	11.48	1.09%	---
49	600129	太极集团	0.88%	0.53	11.29	1.08%	---
50	601328	交通银行	0.52%	0.83	6.64	0.63%	---
51	601229	上海银行	0.49%	0.59	6.26	0.60%	---
52	001965	招商公路	0.49%	0.53	6.36	0.61%	---
53	601001	晋控煤业	0.49%	0.52	6.35	0.61%	---
54	600373	中文传媒	0.48%	0.60	6.16	0.59%	---
55	01071	华电国际电力股份	0.47%	1.60	6.07	0.58%	---
56	002648	卫星化学	0.44%	0.33	5.72	0.55%	---
57	01088	中国神华	0.43%	0.20	5.55	0.53%	---
58	000719	中原传媒	0.31%	0.32	3.97	0.38%	---
59	00867	康哲药业	0.17%	0.20	2.19	0.21%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	4.62%	2.45	58.33	0.00%	0.50 (20.41%)
2	601918	新集能源	4.26%	7.86	53.76	0.00%	3.97 (50.51%)
3	601088	中国神华	4.04%	1.33	51.01	0.00%	1.00 (75.19%)
4	00941	中国移动	3.98%	0.65	50.27	0.00%	-0.30 (-46.15%)
5	00323	马鞍山钢铁股份	3.62%	26.60	45.66	0.02%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	3.28%	1.49	41.44	0.00%	-0.62 (-41.61%)
7	00700	腾讯控股	3.27%	0.09	41.28	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600104	上汽集团	3.08%	2.46	38.84	0.00%	0.33 (13.41%)
9	00921	海信家电	3.05%	1.60	38.54	0.00%	0.40 (25.00%)
10	00939	建设银行	2.72%	5.40	34.28	0.00%	-4.80 (-88.89%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	4.62%	2.45	58.33	0.00%	0.50 (20.41%)
2	601918	新集能源	4.26%	7.86	53.76	0.00%	3.97 (50.51%)
3	601088	中国神华	4.04%	1.33	51.01	0.00%	1.00 (75.19%)
4	00941	中国移动	3.98%	0.65	50.27	0.00%	-0.30 (-46.15%)
5	00323	马鞍山钢铁股份	3.62%	26.60	45.66	0.02%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	3.28%	1.49	41.44	0.00%	-0.62 (-41.61%)
7	00700	腾讯控股	3.27%	0.09	41.28	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600104	上汽集团	3.08%	2.46	38.84	0.00%	0.33 (13.41%)
9	00921	海信家电	3.05%	1.60	38.54	0.00%	0.40 (25.00%)
10	00939	建设银行	2.72%	5.40	34.28	0.00%	-4.80 (-88.89%)
11	600941	中国移动	0.94%	0.11	11.81	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.98%	0.95	67.39	5.75%	---
2	600900	长江电力	4.60%	2.11	62.35	5.32%	---
3	00939	建设银行	4.52%	10.20	61.21	5.22%	---
4	03968	招商银行	3.83%	1.40	51.86	4.42%	---
5	600104	上汽集团	3.27%	2.13	44.22	3.77%	---
6	000001	平安银行	3.18%	3.68	43.06	3.67%	---
7	01109	华润置地	3.01%	1.95	40.72	3.47%	---
8	001872	招商港口	2.99%	1.98	40.53	3.46%	---
9	688010	福光股份	2.96%	1.41	40.07	3.42%	---
10	00323	马鞍山钢铁股份	2.67%	26.60	36.21	3.09%	---

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.98%	0.95	67.39	5.75%	---
2	600900	长江电力	4.60%	2.11	62.35	5.32%	---
3	00939	建设银行	4.52%	10.20	61.21	5.22%	---
4	03968	招商银行	3.83%	1.40	51.86	4.42%	---
5	600104	上汽集团	3.27%	2.13	44.22	3.77%	---
6	000001	平安银行	3.18%	3.68	43.06	3.67%	---
7	01109	华润置地	3.01%	1.95	40.72	3.47%	---
8	001872	招商港口	2.99%	1.98	40.53	3.46%	---
9	688010	福光股份	2.96%	1.41	40.07	3.42%	---
10	00323	马鞍山钢铁股份	2.67%	26.60	36.21	3.09%	---
11	000157	中联重科	2.61%	4.89	35.35	3.02%	---
12	00700	腾讯控股	2.57%	0.09	34.75	2.96%	---
13	601939	建设银行	2.45%	3.78	33.23	2.83%	---
14	600519	贵州茅台	2.25%	0.02	30.48	2.60%	---
15	600893	航发动力	2.08%	0.68	28.19	2.40%	---
16	600028	中国石化	2.07%	4.20	28.06	2.39%	---
17	601918	新集能源	2.06%	3.89	27.93	2.38%	---
18	09868	小鹏集团-W	2.04%	0.64	27.65	2.36%	---
19	00921	海信家电	2.01%	1.20	27.28	2.33%	---
20	601668	中国建筑	2.00%	4.52	27.12	2.31%	---
21	600754	锦江酒店	1.80%	0.91	24.44	2.08%	---
22	601998	中信银行	1.58%	3.06	21.36	1.82%	---
23	00857	中国石油股份	1.50%	3.60	20.37	1.74%	---
24	00998	中信银行	1.43%	3.90	19.39	1.65%	---
25	01816	中广核电力	1.31%	6.70	17.68	1.51%	---
26	00883	中国海洋石油	1.31%	1.00	17.71	1.51%	---
27	605305	中际联合	1.26%	0.60	17.00	1.45%	---
28	601398	工商银行	1.19%	2.33	16.12	1.38%	---
29	600276	恒瑞医药	1.15%	0.34	15.61	1.33%	---
30	601088	中国神华	1.06%	0.33	14.35	1.22%	---
31	603993	洛阳钼业	1.06%	2.15	14.30	1.22%	---
32	002415	海康威视	1.04%	0.46	14.12	1.20%	---
33	002948	青岛银行	1.04%	3.62	14.05	1.20%	---
34	000722	湖南发展	1.00%	1.44	13.61	1.16%	---
35	600623	华谊集团	1.00%	1.93	13.51	1.15%	---
36	000333	美的集团	1.00%	0.18	13.54	1.15%	---
37	600129	太极集团	0.97%	0.53	13.10	1.12%	---
38	600958	东方证券	0.97%	1.25	13.20	1.13%	---
39	002222	福晶科技	0.96%	0.40	12.96	1.11%	---
40	000957	中通客车	0.90%	1.11	12.21	1.04%	---
41	300395	菲利华	0.89%	0.32	12.04	1.03%	---
42	000568	泸州老窖	0.83%	0.09	11.27	0.96%	---
43	600373	中文传媒	0.69%	0.74	9.29	0.79%	---
44	00981	中芯国际	0.65%	0.30	8.83	0.75%	---
45	689009	九号公司	0.52%	0.15	7.04	0.60%	---
46	000848	承德露露	0.50%	0.76	6.82	0.58%	---
47	688299	长阳科技	0.42%	0.39	5.72	0.49%	---
48	300760	迈瑞医疗	0.38%	0.02	5.10	0.44%	---

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