平安价值远见混合A
(019952)公募混合型
1.4213
0.82%+0.0117
单位净值 [2025-09-19]
1.4213
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：11.43%
- 最近半年：9.02%
- 今年以来：23.01%
- 最近一年：38.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.13%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：何杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3837.39 | 38.41% | 81.09% |
| 金融业 | 629.68 | 6.30% | 13.31% |
| 房地产业 | 234.98 | 2.35% | 4.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.20 | 0.30% | 0.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 435.33 | 39.44% | 89.97% |
| 房地产业 | 26.22 | 2.38% | 5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.30 | 2.02% | 4.61% |