平安价值远见混合A
(019952)公募混合型
1.3695
-0.50%-0.0069
单位净值 [2026-04-22]
1.3695
累计净值 [2026-04-22]
1.3627
-0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：-3.13%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：10.24%
- 最近两年：32.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.95%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：何杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.17% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.65% | 8.61% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1.04 | 1.00 | 0.64 | 60.14% | 61.60% | 0.03 | 3.31% | 3.19% | 0.06 | 6.48% | 6.24% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 86.65% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 13.26% | 13.03% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 61.99% | 64.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 37.99% | 35.88% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |