国联安月享30天持有期纯债债券C
(019963)公募债券型
1.0389
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0389
累计净值 [2026-03-09]
1.0390
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.89%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||