国联安月享30天持有期纯债债券C
(019963)公募债券型
1.0323
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0323
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.55 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 99.61% | 99.67% | 0.01 | 0.39% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.28 | 4.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.26 | 99.52% | 99.63% | 0.01 | 0.16% | 0.12% | 0.01 | 0.32% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 2.37 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.36 | 99.29% | 99.42% | 0.01 | 0.68% | 0.56% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |