华商中证同业存单AAA指数7天持有
(019964)公募债券型指数型
1.0279
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0279
累计净值 [2026-03-06]
1.0280
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：2.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||