华商中证同业存单AAA指数7天持有
(019964)公募债券型指数型
1.0279
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单位净值 [2026-03-09]
1.0279
累计净值 [2026-03-09]
1.0279
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：2.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-10 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-27 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-29 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-06 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |