招商均衡策略混合A
(019969)公募权益主动型混合型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
993.70 |
25.54% |
56.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
291.48 |
7.49% |
16.48% |
| 金融业 |
169.42 |
4.35% |
9.58% |
| 建筑业 |
104.28 |
2.68% |
5.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
66.10 |
1.70% |
3.74% |
| 采矿业 |
41.12 |
1.06% |
2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.77 |
0.95% |
2.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.49 |
0.89% |
1.95% |
| 卫生和社会工作 |
19.25 |
0.49% |
1.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
8.50 |
0.22% |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.31 |
0.09% |
0.19% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1128.40 |
22.68% |
30.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
384.71 |
7.73% |
10.39% |
| 金融业 |
303.04 |
6.09% |
8.19% |
| 建筑业 |
148.59 |
2.99% |
4.01% |
| 采矿业 |
125.85 |
2.53% |
3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
84.73 |
1.70% |
2.29% |
| 卫生和社会工作 |
38.65 |
0.78% |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.82 |
0.42% |
0.56% |
| 批发和零售业 |
19.84 |
0.40% |
0.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.37 |
0.37% |
0.50% |
| 房地产业 |
13.87 |
0.28% |
0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.04 |
0.26% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.61 |
0.05% |
0.07% |
| 住宿和餐饮业 |
2.25 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1169.54 |
23.26% |
56.10% |
| 金融业 |
202.84 |
4.03% |
9.73% |
| 建筑业 |
153.98 |
3.06% |
7.39% |
| 采矿业 |
138.71 |
2.76% |
6.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
125.38 |
2.49% |
6.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
112.29 |
2.23% |
5.39% |
| 房地产业 |
57.66 |
1.15% |
2.77% |
| 批发和零售业 |
44.71 |
0.89% |
2.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.89 |
0.61% |
1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.26 |
0.32% |
0.78% |
| 卫生和社会工作 |
15.92 |
0.32% |
0.76% |
| 住宿和餐饮业 |
10.05 |
0.20% |
0.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.06 |
0.10% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.03% |
0.07% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1248.44 |
25.21% |
60.17% |
| 金融业 |
165.06 |
3.33% |
7.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
161.97 |
3.27% |
7.81% |
| 采矿业 |
130.45 |
2.63% |
6.29% |
| 建筑业 |
116.14 |
2.35% |
5.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
68.86 |
1.39% |
3.32% |
| 房地产业 |
49.06 |
0.99% |
2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.10 |
0.77% |
1.84% |
| 批发和零售业 |
31.30 |
0.63% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.85 |
0.52% |
1.25% |
| 卫生和社会工作 |
17.28 |
0.35% |
0.83% |
| 住宿和餐饮业 |
9.69 |
0.20% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.58 |
0.11% |
0.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.30 |
0.11% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.30 |
0.03% |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
0.48 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1197.46 |
21.27% |
67.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
163.66 |
2.91% |
9.24% |
| 建筑业 |
103.58 |
1.84% |
5.85% |
| 采矿业 |
96.03 |
1.71% |
5.42% |
| 金融业 |
70.62 |
1.25% |
3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
65.69 |
1.17% |
3.71% |
| 房地产业 |
19.13 |
0.34% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
18.97 |
0.34% |
1.07% |
| 住宿和餐饮业 |
12.01 |
0.21% |
0.68% |
| 租赁和商务服务业 |
9.28 |
0.16% |
0.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.92 |
0.12% |
0.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.39 |
0.06% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.94 |
0.05% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.46 |
0.03% |
0.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1313.89 |
25.96% |
61.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
289.30 |
5.72% |
13.65% |
| 建筑业 |
140.25 |
2.77% |
6.62% |
| 采矿业 |
136.79 |
2.70% |
6.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
114.16 |
2.26% |
5.39% |
| 金融业 |
60.89 |
1.20% |
2.87% |
| 住宿和餐饮业 |
25.95 |
0.51% |
1.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.65 |
0.33% |
0.79% |
| 房地产业 |
15.61 |
0.31% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.69 |
0.05% |
0.13% |
| 批发和零售业 |
1.80 |
0.04% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.03% |
0.07% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
953.85 |
8.34% |
49.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
528.27 |
4.62% |
27.52% |
| 采矿业 |
171.35 |
1.50% |
8.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.73 |
0.70% |
4.15% |
| 金融业 |
72.64 |
0.64% |
3.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
31.36 |
0.27% |
1.63% |
| 房地产业 |
24.90 |
0.22% |
1.30% |
| 建筑业 |
20.83 |
0.18% |
1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.65 |
0.15% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.60 |
0.06% |
0.34% |
| 租赁和商务服务业 |
5.73 |
0.05% |
0.30% |
| 住宿和餐饮业 |
3.23 |
0.03% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.42 |
0.01% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
1.29 |
0.01% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
0.53 |
0.00% |
0.03% |