招商均衡策略混合A
(019969)公募混合型
1.2063
-0.26%-0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.2063
累计净值 [2026-04-22]
1.2032
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-3.01%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：16.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.63%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1169.54 | 23.26% | 56.10% |
| 金融业 | 202.84 | 4.03% | 9.73% |
| 建筑业 | 153.98 | 3.06% | 7.39% |
| 采矿业 | 138.71 | 2.76% | 6.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.38 | 2.49% | 6.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.29 | 2.23% | 5.39% |
| 房地产业 | 57.66 | 1.15% | 2.77% |
| 批发和零售业 | 44.71 | 0.89% | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.89 | 0.61% | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.26 | 0.32% | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 15.92 | 0.32% | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 10.05 | 0.20% | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.06 | 0.10% | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43 | 0.03% | 0.07% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1197.46 | 21.27% | 67.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.66 | 2.91% | 9.24% |
| 建筑业 | 103.58 | 1.84% | 5.85% |
| 采矿业 | 96.03 | 1.71% | 5.42% |
| 金融业 | 70.62 | 1.25% | 3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.69 | 1.17% | 3.71% |
| 房地产业 | 19.13 | 0.34% | 1.08% |
| 卫生和社会工作 | 18.97 | 0.34% | 1.07% |
| 住宿和餐饮业 | 12.01 | 0.21% | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 9.28 | 0.16% | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.92 | 0.12% | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.39 | 0.06% | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.94 | 0.05% | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.46 | 0.03% | 0.08% |