招商均衡策略混合A
(019969)公募混合型
1.2063
-0.26%-0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.2063
累计净值 [2026-04-22]
1.2032
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-3.01%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：16.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.63%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.50 | 0.38 | 70.64% | 72.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 27.74% | 26.24% | 0.01 | 1.62% | 1.54% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.56 | 0.34 | 54.01% | 56.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 29.58% | 27.83% | 0.00 | 0.42% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 1.18 | 1.14 | 0.35 | 27.41% | 29.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 53.18% | 51.34% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |