蜂巢趋势臻选混合A
(019985)公募混合型
1.4966
-1.24%-0.0186
单位净值 [2025-09-19]
1.4966
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.12%
- 最近一季：41.76%
- 最近半年：22.40%
- 今年以来：33.14%
- 最近一年：65.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.66%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：徐嶒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 89.49% | 89.73% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.01 | 10.36% | 10.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 90.34% | 90.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.37% | 7.16% | 0.00 | 2.29% | 2.23% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 89.57% | 89.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.72% | 9.58% | 0.00 | 0.71% | 0.71% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.25 | 43.00% | 44.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 54.66% | 52.91% | 0.01 | 2.34% | 2.26% |