万家红利量化选股混合发起式A
(019987)公募混合型
1.0166
0.22%+0.0022
单位净值 [2026-04-21]
1.0166
累计净值 [2026-04-21]
1.0188
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：-2.64%
- 今年以来：-1.67%
- 最近一年：8.43%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.66%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 361.62 | 33.11% | 35.35% |
| 金融业 | 263.99 | 24.17% | 25.81% |
| 采矿业 | 113.20 | 10.37% | 11.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.72 | 5.83% | 6.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.86 | 5.48% | 5.85% |
| 租赁和商务服务业 | 54.71 | 5.01% | 5.35% |
| 房地产业 | 24.95 | 2.29% | 2.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.40 | 1.87% | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.27 | 1.86% | 1.98% |
| 批发和零售业 | 20.14 | 1.84% | 1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.99 | 1.83% | 1.95% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 372.86 | 38.49% | 41.52% |
| 金融业 | 180.54 | 18.64% | 20.10% |
| 采矿业 | 119.23 | 12.31% | 13.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.08 | 8.06% | 8.69% |
| 批发和零售业 | 50.59 | 5.22% | 5.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.93 | 5.05% | 5.45% |
| 建筑业 | 14.69 | 1.52% | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 12.98 | 1.34% | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.60 | 0.89% | 0.96% |
| 房地产业 | 6.77 | 0.70% | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.36 | 0.35% | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45 | 0.15% | 0.16% |