万家红利量化选股混合发起式A
(019987)公募混合型
1.0027
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0027
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：5.98%
- 最近半年：5.30%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：23.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.27%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.38% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.60% | 6.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.93% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.04% | 7.98% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 93.03% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.87% | 6.84% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.71% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.57% | 7.43% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |