中欧红利精选混合发起A
(019991)公募混合型
1.2770
-0.25%-0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.2881
累计净值 [2026-04-22]
1.2738
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：15.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.00%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：刘勇,张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6382.54 | 34.73% | 38.89% |
| 金融业 | 3116.17 | 16.95% | 18.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2100.07 | 11.43% | 12.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1209.12 | 6.58% | 7.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1039.64 | 5.66% | 6.34% |
| 批发和零售业 | 577.10 | 3.14% | 3.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 472.53 | 2.57% | 2.88% |
| 房地产业 | 379.60 | 2.07% | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 377.97 | 2.06% | 2.30% |
| 采矿业 | 367.25 | 2.00% | 2.24% |
| 建筑业 | 205.18 | 1.12% | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 146.36 | 0.80% | 0.89% |
| 教育 | 36.75 | 0.20% | 0.22% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5110.71 | 40.97% | 45.28% |
| 金融业 | 1968.86 | 15.78% | 17.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.41 | 7.16% | 7.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 893.35 | 7.16% | 7.92% |
| 采矿业 | 842.08 | 6.75% | 7.46% |
| 批发和零售业 | 691.52 | 5.54% | 6.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 318.60 | 2.55% | 2.82% |
| 建筑业 | 256.66 | 2.06% | 2.27% |
| 房地产业 | 218.47 | 1.75% | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.02 | 0.48% | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 25.91 | 0.21% | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.07 | 0.06% | 0.06% |