中欧红利精选混合发起A
(019991)公募混合型
1.2770
-0.25%-0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.2881
累计净值 [2026-04-22]
1.2738
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：15.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.00%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：刘勇,张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.85 | 1.84 | 1.68 | 91.05% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.68% | 8.62% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 90.04% | 90.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.84% | 9.80% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 86.93% | 87.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.34% | 8.99% | 0.02 | 3.73% | 3.59% |