中银安享债券B
(019996)公募债券型
1.0452
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1217
累计净值 [2026-03-06]
1.0453
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：-0.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：高志刚,林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-08 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-18 |
| 4 | 0.01 | 2025-02-14 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 7 | 0.00 | 2024-08-13 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-08 |
| 10 | 0.00 | 2024-01-16 |