中银安享债券B

(019996)公募债券型
+添加自选
1.0443 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1208
累计净值 [2026-03-09]
1.0434 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：-0.11%
  • 最近两年：-0.37%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.78%
  • 成立日期：2023-11-08
  • 基金经理：高志刚,林炎滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
发表日期 标题
2025-09-12 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-29 中银安享债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-07-21 中银安享债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-09 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-05 中银安享债券型证券投资基金分红公告
2025-07-02 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-26 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告
2025-06-26 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券B）基金产品资料概要更新
2025-06-26 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号）
2025-06-12 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2025-04-22 中银安享债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-21 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-16 中银安享债券型证券投资基金分红公告
2025-04-09 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-08 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告
2025-03-31 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 中银安享债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-26 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券B）基金产品资料概要更新