国泰金龙债券A

(020002)公募债券型
+添加自选
1.0870 0.09%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
1.8590
累计净值 [2024-07-19]
       
净值估算 [2024-07-19   ]
  • 最近一月：-0.55%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：1.02%
  • 最近两年：1.68%
  • 最近三年：7.94%
  • 成立以来：125.42%
  • 成立日期：2003-12-05
  • 基金经理：刘波 王玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.85亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国泰
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.011400 2018-01-16
2 0.004000 2017-03-27
3 0.002100 2016-12-27
4 0.107000 2016-01-19
5 0.125200 2015-01-23
6 0.042000 2013-12-27
7 0.051700 2013-01-21
8 0.050000 2011-01-19
9 0.050000 2010-01-13
10 0.040000 2009-02-26
11 0.020000 2008-12-29
12 0.020000 2008-11-11
13 0.010000 2008-03-28
14 0.076000 2008-01-23
15 0.121000 2007-03-29
16 0.012000 2005-08-30
17 0.020000 2004-04-09
18 0.010000 2004-02-10