国泰金龙债券A
(020002)公募债券型
1.1670
0.00%0.0000
单位净值 [2025-02-10]
1.9580
累计净值 [2025-02-10]
净值估算 [2025-02-10 ]
- 最近一月:0.93%
- 最近一季:3.57%
- 最近半年:9.50%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:10.42%
- 最近两年:11.14%
- 最近三年:11.45%
- 成立以来:145.92%
- 成立日期:2003-12-05
- 基金经理:刘嵩扬 茅利伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.94亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018700 | 2025-01-13 |
2 | 0.011400 | 2018-01-16 |
3 | 0.004000 | 2017-03-27 |
4 | 0.002100 | 2016-12-27 |
5 | 0.107000 | 2016-01-19 |
6 | 0.125200 | 2015-01-23 |
7 | 0.042000 | 2013-12-27 |
8 | 0.051700 | 2013-01-21 |
9 | 0.050000 | 2011-01-19 |
10 | 0.050000 | 2010-01-13 |
11 | 0.040000 | 2009-02-26 |
12 | 0.020000 | 2008-12-29 |
13 | 0.020000 | 2008-11-11 |
14 | 0.010000 | 2008-03-28 |
15 | 0.076000 | 2008-01-23 |
16 | 0.121000 | 2007-03-29 |
17 | 0.012000 | 2005-08-30 |
18 | 0.020000 | 2004-04-09 |
19 | 0.010000 | 2004-02-10 |