国泰金龙债券A

(020002)公募债券型
1.0930 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-21]
1.8650
累计净值 [2024-05-21]
       
净值估算 [2024-05-21   ]
  • 最近一月:0.64%
  • 最近一季:1.30%
  • 最近半年:2.15%
  • 今年以来:2.05%
  • 最近一年:1.86%
  • 最近两年:3.90%
  • 最近三年:9.96%
  • 成立以来:126.66%
  • 成立日期:2003-12-05
  • 基金经理:刘波 王玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.85亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.011400 2018-01-16
2 0.004000 2017-03-27
3 0.002100 2016-12-27
4 0.107000 2016-01-19
5 0.125200 2015-01-23
6 0.042000 2013-12-27
7 0.051700 2013-01-21
8 0.050000 2011-01-19
9 0.050000 2010-01-13
10 0.040000 2009-02-26
11 0.020000 2008-12-29
12 0.020000 2008-11-11
13 0.010000 2008-03-28
14 0.076000 2008-01-23
15 0.121000 2007-03-29
16 0.012000 2005-08-30
17 0.020000 2004-04-09
18 0.010000 2004-02-10