国泰金龙债券A

(020002)公募债券型
+添加自选
1.1686 0.07%+0.0008
单位净值 [2025-05-20]
1.9597
累计净值 [2025-05-20]
       
净值估算 [2025-05-20   ]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：3.17%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：8.65%
  • 最近两年：10.67%
  • 最近三年：12.88%
  • 成立以来：146.26%
  • 成立日期：2003-12-05
  • 基金经理：刘嵩扬 茅利伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.76亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国泰
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.018700 2025-01-13
2 0.011400 2018-01-16
3 0.004000 2017-03-27
4 0.002100 2016-12-27
5 0.107000 2016-01-19
6 0.125200 2015-01-23
7 0.042000 2013-12-27
8 0.051700 2013-01-21
9 0.050000 2011-01-19
10 0.050000 2010-01-13
11 0.040000 2009-02-26
12 0.020000 2008-12-29
13 0.020000 2008-11-11
14 0.010000 2008-03-28
15 0.076000 2008-01-23
16 0.121000 2007-03-29
17 0.012000 2005-08-30
18 0.020000 2004-04-09
19 0.010000 2004-02-10