国泰金龙债券A
(020002)公募债券型- 最近一月：1.92%
- 最近一季：7.77%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：8.78%
- 最近一年：9.49%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：141.59%
- 成立日期：2003-12-05
- 基金经理：刘嵩扬 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.1650 | 1.9370 | 0.17% |
| 2024-12-05 | 1.1630 | 1.9350 | 0.09% |
| 2024-12-04 | 1.1620 | 1.9340 | 0.00% |
| 2024-12-03 | 1.1620 | 1.9340 | 0.00% |
| 2024-12-02 | 1.1620 | 1.9340 | 0.35% |
| 2024-11-29 | 1.1580 | 1.9300 | 0.17% |
| 2024-11-28 | 1.1560 | 1.9280 | 0.17% |
| 2024-11-27 | 1.1540 | 1.9260 | 0.35% |
| 2024-11-26 | 1.1500 | 1.9220 | 0.00% |
| 2024-11-25 | 1.1500 | 1.9220 | 0.00% |
更新日期：2024-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金龙债券A | 0.17% | 2.23% | 6.30% | 5.04% | 7.20% | 7.10% |
| 同类型排名 | 396/6687 | 247/6687 | 251/6687 | 109/6687 | 158/6687 | 170/6687 |
| 上证指数 | -3.52% | 4.03% | 15.76% | 6.76% | 8.39% | 11.96% |
| 深成指 | 211.36% | 235.71% | 273.57% | 244.53% | 249.81% | 12.85% |
| 沪深300 | 14.96% | 23.95% | 37.93% | 27.21% | 29.16% | 15.67% |
| 股票型 | -3.46% | 4.92% | 20.62% | 9.10% | 4.28% | 10.58% |
| 混合型 | -2.94% | 2.50% | 13.34% | 3.74% | 0.80% | 4.37% |
| 债券型 | -0.05% | 0.43% | 1.04% | 1.23% | 2.93% | 3.04% |
| FOF | -4.70% | 4.87% | 20.11% | 8.76% | -1.20% | 5.96% |
| QDII | -5.46% | -2.06% | 17.42% | 4.40% | 2.65% | 11.26% |
| 另类投资 | -1.57% | -1.47% | -0.00% | -1.01% | 4.99% | 5.19% |
| ETF | -3.64% | 5.39% | 23.65% | 12.51% | 6.31% | 13.14% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.72% | 1.94% | 1.94% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
茅利伟 上任时间：2023-08-25
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧
刘嵩扬 上任时间：2024-08-02
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-03 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰金龙债券证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国泰金龙债券证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-05 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-05 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
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| 2024-07-19 | 国泰金龙债券证券投资基金2024年第二季度报告 |
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| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰金龙债券证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
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