国泰民安增利债券A
(020033)公募债券型
1.1026
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-13]
1.5628
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:2.58%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:1.16%
- 最近两年:2.75%
- 最近三年:1.61%
- 成立以来:65.97%
- 成立日期:2012-12-26
- 基金经理:王维
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.17亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.046300 | 2021-01-14 |
2 | 0.024900 | 2020-01-14 |
3 | 0.021900 | 2019-01-14 |
4 | 0.031700 | 2018-01-16 |
5 | 0.069400 | 2017-01-17 |
6 | 0.125000 | 2016-01-20 |
7 | 0.141000 | 2015-01-22 |