国泰民安增利债券A
(020033)公募债券型
1.2205
0.07%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.6807
累计净值 [2026-04-22]
1.2214
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.74%
- 最近一季：-2.31%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：11.67%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：83.72%
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.82亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-01-14 |
| 2 | 0.02 | 2020-01-14 |
| 3 | 0.02 | 2020-01-14 |
| 4 | 0.02 | 2019-01-14 |
| 5 | 0.02 | 2019-01-14 |
| 6 | 0.03 | 2018-01-16 |
| 7 | 0.03 | 2018-01-16 |
| 8 | 0.07 | 2017-01-17 |
| 9 | 0.07 | 2017-01-17 |
| 10 | 0.13 | 2016-01-20 |
| 11 | 0.13 | 2016-01-20 |
| 12 | 0.14 | 2015-01-22 |
| 13 | 0.14 | 2015-01-22 |