国泰民安增利债券A
(020033)公募债券型
1.2013
0.24%+0.0044
单位净值 [2026-06-12]
1.6615
累计净值 [2026-06-12]
1.8039
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-4.24%
- 最近半年：-1.73%
- 今年以来：-2.28%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：9.71%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：80.83%
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.96亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-01-14 |
| 2 | 0.02 | 2020-01-14 |
| 3 | 0.02 | 2019-01-14 |
| 4 | 0.03 | 2018-01-16 |
| 5 | 0.07 | 2017-01-17 |
| 6 | 0.13 | 2016-01-20 |
| 7 | 0.14 | 2015-01-22 |