国泰民安增利债券A
(020033)公募债券型
1.1045
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-07]
1.5647
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：66.26%
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：王维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1045 | 1.5647 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.1043 | 1.5645 | 0.40% |
| 2024-04-30 | 1.0999 | 1.5601 | -0.05% |
| 2024-04-29 | 1.1005 | 1.5607 | 0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0985 | 1.5587 | 0.19% |
| 2024-04-25 | 1.0964 | 1.5566 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0965 | 1.5567 | 0.24% |
| 2024-04-23 | 1.0939 | 1.5541 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0930 | 1.5532 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0926 | 1.5528 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增利债券A | 0.35% | 0.67% | 3.42% | 1.24% | 0.92% | 1.23% |
| 同类型排名 | 753/4646 | 670/4646 | 469/4646 | 3719/4646 | 3536/4646 | 3316/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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王维 上任时间：2020-05-12
王维先生:博士研究生。曾任职于国海证券股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司等。2020年1月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年5月12日起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国泰双利债券证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-11-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金（国泰民安增利债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金（国泰民安增利债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |