国泰民安增利债券A

(020033)公募债券型
+添加自选
1.2205 0.07%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.6807
累计净值 [2026-04-22]
1.2214 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.74%
  • 最近一季：-2.31%
  • 最近半年：-0.26%
  • 今年以来：-0.72%
  • 最近一年：5.95%
  • 最近两年：11.67%
  • 最近三年：11.25%
  • 成立以来：83.72%
  • 成立日期：2012-12-26
  • 基金经理：程瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.82亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4639.28 9.88% 76.08%
金融业 815.51 1.74% 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 207.15 0.44% 3.40%
采矿业 147.62 0.31% 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 144.65 0.31% 2.37%
建筑业 108.19 0.23% 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 35.51 0.08% 0.58%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 686.15 7.75% 48.32%
金融业 360.04 4.07% 25.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 183.34 2.07% 12.91%
建筑业 54.76 0.62% 3.86%
租赁和商务服务业 49.06 0.55% 3.45%
文化、体育和娱乐业 44.30 0.50% 3.12%
批发和零售业 42.38 0.48% 2.98%