国泰民安增利债券C
(020034)公募债券型
1.0882
0.25%+0.0027
单位净值 [2024-05-09]
1.5147
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：59.15%
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：王维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0882 | 1.5147 | 0.25% |
| 2024-05-08 | 1.0855 | 1.5120 | -0.21% |
| 2024-05-07 | 1.0878 | 1.5143 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0877 | 1.5142 | 0.40% |
| 2024-04-30 | 1.0834 | 1.5099 | -0.06% |
| 2024-04-29 | 1.0840 | 1.5105 | 0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0821 | 1.5086 | 0.19% |
| 2024-04-25 | 1.0801 | 1.5066 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0801 | 1.5066 | 0.23% |
| 2024-04-23 | 1.0776 | 1.5041 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增利债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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王维 上任时间：2020-05-12
王维先生:博士研究生。曾任职于国海证券股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司等。2020年1月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年5月12日起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国泰双利债券证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-11-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金（国泰民安增利债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金（国泰民安增利债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |