易方达安嘉30天持有债券A

(020040)公募债券型
+添加自选
1.0467 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0467
累计净值 [2026-03-06]
1.0468 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：4.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.67%
  • 成立日期：2023-12-27
  • 基金经理：石大怿,王丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据