易方达安嘉30天持有债券A
(020040)公募债券型
1.0386
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0386
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：王丹 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.91 | 5.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.74 | 96.77% | 97.09% | 0.17 | 3.18% | 2.86% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 99.22% | 99.28% | 0.01 | 0.76% | 0.70% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 5.37 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.79 | 85.63% | 89.09% | 0.02 | 0.47% | 0.36% | 0.57 | 13.90% | 10.55% |