施罗德恒享债券C
(020043)公募债券型- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：安昀,王栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1132 | 1.1132 | -0.58% |
| 2026-07-07 | 1.1197 | 1.1197 | -0.29% |
| 2026-07-06 | 1.1230 | 1.1230 | -0.23% |
| 2026-07-03 | 1.1256 | 1.1256 | +0.27% |
| 2026-07-02 | 1.1226 | 1.1226 | -1.27% |
| 2026-07-01 | 1.1370 | 1.1370 | -0.77% |
| 2026-06-30 | 1.1458 | 1.1458 | +0.52% |
| 2026-06-29 | 1.1399 | 1.1399 | -0.27% |
| 2026-06-26 | 1.1430 | 1.1430 | -0.70% |
| 2026-06-25 | 1.1511 | 1.1511 | +0.60% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德恒享债券C | -2.09% | -0.65% | 0.39% | 1.42% | 6.64% | 2.56% |
| 同类型排名 | 7040/7948 | 6885/7948 | 5082/7948 | 3176/7948 | 468/7948 | 682/7948 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
安昀 上任时间：2024-06-21
安昀先生:中国国籍,复旦大学世界经济学硕士,具有基金从业资格。2006年起就职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员,基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。于2022年加入施罗德集团,曾任施罗德基金管理(中国)有限公司副总经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司首席投资 展开∨ 收起∧
王栋 上任时间：2026-07-06
王栋先生:中国国籍,浙江大学会计学财务管理硕士。自2007年7月至2025年2月,其先后于中国民生银行深圳分行担任金融同业部业务经理;平安银行股份有限公司担任固定收益部投资经理;平安理财有限责任公司担任固定收益部投资经理;达诚基金管理有限公司担任固定收益部部门总监、基金经理。2025年2月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任公募固收投资部联席总经理、基金经理。2025年08月21日起任路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧