施罗德恒享债券C

(020043)公募债券型
+添加自选
1.1161 0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.1161
累计净值 [2026-03-06]
1.1176 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：2.95%
  • 最近半年：4.07%
  • 今年以来：2.83%
  • 最近一年：7.38%
  • 最近两年：10.90%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.61%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：安昀,单坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据