施罗德恒享债券C
(020043)公募债券型
1.1161
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.1161
累计净值 [2026-03-06]
1.1176
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：10.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.61%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：安昀,单坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||