永赢悦享债券C
(020056)公募债券型
1.0485
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0485
累计净值 [2026-04-22]
1.0487
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.85%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：刘星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 448.33 | 2.49% | 58.13% |
| 采矿业 | 131.17 | 0.73% | 17.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.06 | 0.27% | 6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.03 | 0.21% | 4.80% |
| 金融业 | 35.62 | 0.20% | 4.62% |
| 建筑业 | 29.19 | 0.16% | 3.78% |
| 批发和零售业 | 19.61 | 0.11% | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 17.39 | 0.10% | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.86 | 0.02% | 0.50% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 376.08 | 1.21% | 39.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279.16 | 0.90% | 29.61% |
| 金融业 | 235.00 | 0.76% | 24.93% |
| 采矿业 | 33.02 | 0.11% | 3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.81 | 0.05% | 1.78% |
| 批发和零售业 | 1.96 | 0.01% | 0.21% |
| 房地产业 | 0.31 | 0.00% | 0.03% |
| 建筑业 | 0.22 | 0.00% | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 0.10 | 0.00% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.09 | 0.00% | 0.01% |