永赢悦享债券C
(020056)公募债券型
1.0485
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0485
累计净值 [2026-04-22]
1.0487
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.85%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：刘星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0485 | 1.0485 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0483 | 1.0483 | +0.23% |
| 2026-04-20 | 1.0459 | 1.0459 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0459 | 1.0459 | -0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0468 | 1.0468 | +0.08% |
| 2026-04-15 | 1.0460 | 1.0460 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0456 | 1.0456 | +0.11% |
| 2026-04-13 | 1.0445 | 1.0445 | -0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0454 | 1.0454 | +0.11% |
| 2026-04-09 | 1.0442 | 1.0442 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢悦享债券C | 0.24% | 0.37% | 0.56% | 1.25% | 2.96% | 1.46% |
| 同类型排名 | 2137/7863 | 4491/7863 | 4888/7863 | 4000/7863 | 1617/7863 | 1684/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘星宇 上任时间：2024-04-29
刘星宇女士:中国,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年03月07日起任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日 展开∨ 收起∧