太平先进制造混合发起式A
(020071)公募混合型
1.5672
0.17%+0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.5672
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.60%
- 最近一季：43.37%
- 最近半年：26.66%
- 今年以来：44.63%
- 最近一年：75.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.72%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：徐闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.95% | 93.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.03% | 6.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 81.09% | 81.20% | 0.02 | 11.14% | 11.08% | 0.01 | 7.74% | 7.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 78.65% | 78.84% | 0.02 | 12.95% | 12.83% | 0.01 | 8.40% | 8.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 82.04% | 82.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.03% | 16.87% | 0.00 | 0.93% | 0.93% |