金信民富债券A
(020078)公募债券型
1.0890
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.3479
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.39%
- 最近半年:34.85%
- 今年以来:34.85%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:34.85%
- 成立日期:2023-11-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:金信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.0890 | 1.3479 | 0.01% |
2024-06-13 | 1.0889 | 1.3478 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0889 | 1.3478 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0889 | 1.3478 | 0.02% |
2024-06-07 | 1.0887 | 1.3476 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0887 | 1.3476 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0886 | 1.3475 | 0.01% |
2024-06-04 | 1.0885 | 1.3474 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0884 | 1.3473 | 0.02% |
2024-05-31 | 1.0882 | 1.3471 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
金信民富债券A | 0.02% | 0.14% | 0.39% | 34.84% | 0.00% | 34.84% |
同类型排名 | 4062/4879 | 4026/4879 | 4487/4879 | 6/4879 | 4233/4879 | 6/4879 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-01-03 | 金信民富债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
2024-01-02 | 金信民富债券型证券投资基金在直销机构开放日常申购业务的公告 |
2024-01-01 | 金信民富债券型证券投资基金在直销机构开放日常申购业务的公告 |
2023-12-04 | 金信民富债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 |
2023-11-29 | 金信民富债券型证券投资基金基金合同生效公告 |