金信民富债券A
(020078)公募债券型
1.0149
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.3644
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.06%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：杨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.72 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 99.89% | 99.90% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.25 | 20.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.18 | 89.65% | 89.76% | 0.25 | 1.25% | 1.24% | 1.09 | 5.43% | 5.37% |
| 2024-06-30 | 14.06 | 13.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.40 | 80.81% | 81.03% | 2.63 | 18.94% | 18.72% | 0.04 | 0.25% | 0.25% |