华富恒稳纯债债券D
(020080)公募债券型
1.1563
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1963
累计净值 [2026-04-22]
1.1566
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.40%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-01-26 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-14 |