华富恒稳纯债债券D
(020080)公募债券型
1.1264
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1664
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.88%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.01 | 23.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.91 | 99.59% | 99.66% | 0.09 | 0.40% | 0.34% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.45 | 17.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.38 | 99.58% | 99.64% | 0.06 | 0.36% | 0.31% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 26.56 | 24.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.43 | 99.47% | 99.52% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.12 | 0.48% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 7.38 | 6.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.33 | 99.23% | 99.30% | 0.04 | 0.58% | 0.53% | 0.01 | 0.19% | 0.17% |