易方达投资级信用债债券D
(020083)公募债券型
1.1637
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2507
累计净值 [2026-06-05]
1.1634
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.76%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1637 | 1.2507 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1640 | 1.2510 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.1640 | 1.2510 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1640 | 1.2510 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1639 | 1.2509 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.1633 | 1.2503 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1629 | 1.2499 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1626 | 1.2496 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.1619 | 1.2489 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1614 | 1.2484 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达投资级信用债债券D | 0.03% | 0.46% | 0.99% | 1.96% | 2.50% | 1.71% |
| 同类型排名 | 382/7919 | 299/7919 | 388/7919 | 398/7919 | 423/7919 | 387/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王晓晨 上任时间：2023-11-29
王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经 展开∨ 收起∧