易方达投资级信用债债券D
(020083)公募债券型
1.1569
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2389
累计净值 [2026-03-10]
1.1571
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-1.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.34%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-09 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-08 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-10 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-10 |