鹏华智投数字经济混合A
(020086)公募混合型
1.8618
0.80%+0.0148
单位净值 [2025-09-22]
1.8618
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：26.79%
- 最近半年：24.59%
- 今年以来：44.80%
- 最近一年：100.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：86.18%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 88.26% | 88.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.46% | 11.26% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 79.61% | 81.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.78% | 15.40% | 0.01 | 3.61% | 3.31% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.18 | 0.17 | 93.13% | 40.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 68.70% | 29.93% | 0.12 | 67.71% | 29.50% |