鹏华智投数字经济混合A
(020086)公募混合型
2.0105
0.83%+0.0166
单位净值 [2026-04-22]
2.0105
累计净值 [2026-04-22]
2.0272
0.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.35%
- 最近一季：-2.36%
- 最近半年：11.18%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：45.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.05%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 88.26% | 88.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.46% | 11.26% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 79.61% | 81.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.78% | 15.40% | 0.01 | 3.61% | 3.31% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.18 | 0.17 | 93.13% | 40.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 68.70% | 29.93% | 0.12 | 67.71% | 29.50% |