万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
(020099)公募混合型
0.9967
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-09-11]
0.9967
累计净值 [2024-09-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.33%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% |
| 2024-09-10 | 0.9968 | 0.9968 | -0.07% |
| 2024-09-09 | 0.9975 | 0.9975 | -0.08% |
| 2024-09-06 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% |
| 2024-09-05 | 0.9985 | 0.9985 | 0.06% |
| 2024-09-04 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% |
| 2024-09-03 | 0.9978 | 0.9978 | 0.05% |
| 2024-09-02 | 0.9973 | 0.9973 | -0.08% |
| 2024-08-30 | 0.9981 | 0.9981 | 0.12% |
| 2024-08-29 | 0.9969 | 0.9969 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.10% | -4.38% | -10.06% | -9.91% | -11.95% | -7.12% |
| 深证成指 | -2.35% | -4.41% | -12.77% | -13.82% | -21.48% | -14.48% |
| 沪深300 | -2.37% | -4.40% | -10.59% | -9.85% | -14.55% | -6.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈佳昀 上任时间：2024-03-18
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧
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