万家惠诚回报平衡一年持有期混合C

(020099)公募混合型
+添加自选
1.0544 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0619
累计净值 [2026-04-22]
1.0535 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-2.40%
  • 最近半年：-0.86%
  • 今年以来：-1.24%
  • 最近一年：4.80%
  • 最近两年：5.93%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.22%
  • 成立日期：2024-03-18
  • 基金经理：陈佳昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 501.58 5.02% 94.81%
交通运输、仓储和邮政业 16.65 0.17% 3.15%
金融业 5.74 0.06% 1.09%
住宿和餐饮业 5.05 0.05% 0.96%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 201.29 1.70% 76.65%
交通运输、仓储和邮政业 24.25 0.21% 9.23%
租赁和商务服务业 19.99 0.17% 7.61%
金融业 11.10 0.09% 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.98 0.05% 2.28%