万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
(020099)公募混合型
1.0544
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0619
累计净值 [2026-04-22]
1.0535
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-2.40%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.22%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.00 | 0.09 | 6.69% | 8.97% | 0.55 | 55.01% | 53.66% | 0.03 | 2.92% | 2.85% | 0.03 | 2.87% | 2.80% |
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.18 | 0.04 | 3.00% | 2.95% | 0.86 | 71.22% | 71.67% | 0.03 | 2.50% | 2.46% | 0.01 | 1.26% | 1.24% |
| 2024-12-31 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 80.09% | 80.12% | 0.30 | 6.57% | 6.56% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 4.84 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 67.88% | 69.72% | 0.09 | 2.06% | 1.94% | 0.24 | 5.17% | 4.87% |