国寿安保品质消费股票发起式C
(020141)公募股票型
1.0283
-1.14%-0.0118
单位净值 [2024-05-24]
1.0283
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 1.0283 | 1.0283 | -1.14% |
| 2024-05-23 | 1.0402 | 1.0402 | -1.35% |
| 2024-05-22 | 1.0544 | 1.0544 | -0.81% |
| 2024-05-21 | 1.0630 | 1.0630 | -0.44% |
| 2024-05-20 | 1.0677 | 1.0677 | -0.10% |
| 2024-05-17 | 1.0688 | 1.0688 | 0.35% |
| 2024-05-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.07% |
| 2024-05-15 | 1.0644 | 1.0644 | -0.08% |
| 2024-05-14 | 1.0653 | 1.0653 | 0.24% |
| 2024-05-13 | 1.0628 | 1.0628 | -0.84% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保品质消费股票发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-01-08 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-08 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |