国寿安保品质消费股票发起式C

(020141)公募股票型
+添加自选
0.7640 -0.88%-0.0068
单位净值 [2026-04-22]
0.7640
累计净值 [2026-04-22]
0.7573 -0.88%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.58%
  • 最近一季：-14.95%
  • 最近半年：-13.19%
  • 今年以来：-7.29%
  • 最近一年：-14.42%
  • 最近两年：-26.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-23.60%
  • 成立日期：2023-12-07
  • 基金经理：王韫涵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 264.50 28.46% 58.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.27 7.13% 14.59%
采矿业 41.91 4.51% 9.23%
租赁和商务服务业 28.71 3.09% 6.32%
批发和零售业 21.94 2.36% 4.83%
水利、环境和公共设施管理业 19.59 2.11% 4.31%
金融业 11.30 1.22% 2.49%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 300.43 31.83% 64.18%
批发和零售业 86.43 9.16% 18.46%
租赁和商务服务业 35.78 3.79% 7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.78 3.26% 6.58%
采矿业 14.68 1.56% 3.14%