国寿安保品质消费股票发起式C
(020141)公募股票型
0.7640
-0.88%-0.0068
单位净值 [2026-04-22]
0.7640
累计净值 [2026-04-22]
0.7573
-0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：-14.95%
- 最近半年：-13.19%
- 今年以来：-7.29%
- 最近一年：-14.42%
- 最近两年：-26.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.60%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：王韫涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.13% | 89.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.36% | 7.24% | 0.00 | 3.51% | 3.45% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 91.35% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.68% | 6.58% | 0.00 | 1.97% | 1.94% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 91.37% | 91.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.17% | 7.11% | 0.00 | 1.46% | 1.44% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 83.17% | 83.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.31% | 15.94% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |