国寿安保品质消费股票发起式C
(020141)公募股票型
0.8104
-1.35%-0.0111
单位净值 [2026-03-09]
0.8104
累计净值 [2026-03-09]
0.7995
-1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.02%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-13.96%
- 今年以来：-1.66%
- 最近一年：-11.85%
- 最近两年：-19.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.96%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：王韫涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |