兴银价值平衡混合C

(020148)公募混合型
+添加自选
1.3290 -0.79%-0.0106
单位净值 [2026-07-08]
1.3290
累计净值 [2026-07-08]
1.3325 +0.26%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-1.59%
  • 最近一季：-5.41%
  • 最近半年：-4.97%
  • 今年以来：-3.32%
  • 最近一年：9.35%
  • 最近两年：42.37%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：32.90%
  • 成立日期：2024-03-20
  • 基金经理：罗怡达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.32901.3290-0.79%
2026-07-071.33961.3396-0.91%
2026-07-061.35191.3519+0.99%
2026-07-031.33861.3386+0.63%
2026-07-021.33021.3302-0.66%
2026-07-011.33901.3390+0.48%
2026-06-301.33261.3326-0.26%
2026-06-291.33611.3361+0.64%
2026-06-261.32761.3276-1.81%
2026-06-251.35211.3521+0.10%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★★★ 5星 | 同类排名约 7%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：兴银价值平衡混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约19.48%，四季平均换手约77.67%。年末主题暴露集中在：资源/有色(1.97%)、新能源/电力设备(1.87%)。四季度新进Top10：九丰能源、兴发集团、博源化工、宁德时代、苏盐井神。2025 年调仓：新进 19 笔（13 盈 / 6 亏）；退出 17 笔（规避 7 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴银价值平衡混合C-0.75%-1.59%-5.41%-4.97%9.35%-3.32%
同类型排名2582/100426979/100426858/100426247/100424993/100426486/10042
四分位排名
良好
一般
一般
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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罗怡达 上任时间：2025-10-21

罗怡达先生:中国国籍,研究生、硕士。历任淡水泉(北京)投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。2024年2月8日起担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 罗怡达（020148）担任 兴银价值平衡混合C 基金经理期间（2025-10-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.23%，HHI 均值约 0.005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 85.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 60.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 34.07%；农、林、牧、渔业 2.36%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15%。
• 2026-03-31：制造业 33.84%；农、林、牧、渔业 3.27%；批发和零售业 0.5%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（34.07%） 变为 制造业（33.84%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 5.68%，较上季 加仓。
• 博源化工（000683）占净值 3.51%，较上季 加仓。
• 牧原股份（002714）占净值 2.68%，较上季 新进。
• 福元医药（601089）占净值 2.51%，较上季 新进。
• 新和成（002001）占净值 2.39%，较上季 新进。
• 立讯精密（002475）占净值 2.28%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 19.05%，HHI 为 0.0069。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：85.7%。
对应新进入前十大个股数量：4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 5.68%（2026-03-31）。
• 博源化工（000683）加仓，占净值 3.51%（2026-03-31）。
• 牧原股份（002714）新进，占净值 2.68%（2026-03-31）。
• 福元医药（601089）新进，占净值 2.51%（2026-03-31）。
• 新和成（002001）新进，占净值 2.39%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-10-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 0.33%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。