兴银价值平衡混合C
(020148)公募混合型
1.4268
-0.31%-0.0045
单位净值 [2026-04-22]
1.4268
累计净值 [2026-04-22]
1.4224
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：26.84%
- 最近两年：43.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.68%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.78 | 0.49 | 60.18% | 61.39% | 0.27 | 34.23% | 33.19% | 0.04 | 5.27% | 5.11% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.58 | 0.38 | 62.18% | 63.62% | 0.17 | 28.65% | 27.55% | 0.04 | 6.51% | 6.26% | 0.02 | 2.66% | 2.57% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 57.59% | 58.06% | 0.20 | 36.49% | 36.08% | 0.03 | 5.87% | 5.81% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.72 | 0.33 | 42.05% | 44.41% | 0.18 | 25.59% | 24.54% | 0.05 | 7.16% | 6.87% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |